Cât riști pe o tranzacție
Nu controlezi ce face prețul. Controlezi dacă intri, cât pui și unde ieși. Dintre toate, mărimea poziției e cea mai ușor de fixat, pentru că e un număr pe care îl scrii înainte să se miște ceva.
Publicată de TRINY · actualizată pe
Capitalul de risc
Primul pas e suma pe care o dedici tradingului: bani a căror pierdere completă nu îți schimbă viața. Nu banii de chirie, nu economiile, nu bani împrumutați.
Din suma asta pleacă toate calculele. Dacă ea e greșită, nicio regulă de mai jos nu te mai apără.
Riscul pe tranzacție
Riscul pe tranzacție e cât pierzi dacă se atinge stop-loss-ul, ca parte din capitalul de risc. Materialele de educație financiară folosesc des, ca exemplu, 1–2% pe tranzacție: suficient de puțin cât o serie de pierderi să nu te scoată din joc.
Procentul potrivit pentru tine depinde de situația ta, pe care nici aplicația, nici Mentorul nu o cunosc. Ideea care contează: pierderea maximă se hotărăște dinainte, în bani, nu după.
Mecanismul, pe un exemplu cu sume inventate
| Pas | Calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| Capital de risc | ales dinainte | 1.000 € |
| Risc pe tranzacție | 1% din 1.000 € | 10 € |
| Distanța până la stop-loss | intrare la 100, stop la 95 | 5% |
| Mărimea poziției | 10 € ÷ 5% | 200 € |
| Dacă se atinge stop-loss-ul | 200 € × 5% | pierzi 10 €, cât ai stabilit |
Ce arată exemplul
Mărimea poziției nu se alege după cât de sigur te simți, ci din două numere: cât accepți să pierzi și cât de departe e stop-loss-ul.
Un stop-loss mai departe înseamnă o poziție mai mică. Un stop-loss mai aproape permite o poziție mai mare, dar crește șansa să fie atins de o mișcare obișnuită.